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tresorerie

Membres du groupe :

Céline (jusqu'au bilan comptable de 2017)- Fahila - Melinda - Marie-Monique - Marieme - Sabine Owen intervient uniquement pour le suivi des loyers.

Rôle du groupe Compta

Suivi de la trésorerie dans le drive

CR de réunion

Utilisation d'Odoo

Enregistrement des factures sous odoo

  • Dans Facturation - Factures fournisseurs - Créer
  • Choisir le Fournisseur dans la liste ou le créer.
  • Pour créer un fournisseur : Cocher “société”, Entrer son nom, son adresse, + si dispo : mail /tel et Enregister
  • Dans la premiere partie inscrire obligatoirement :
  1. Référence de la facture (référence fournisseur)- S'il s'agit d'un tiquet de caisse sans n° de facture, inscrire la date et l'heure (exemple : 0101201610H52)
  2. Date de la facture (date de facturation)
  • Description du contenu de la facture
  1. Article : choisir dans la liste des Groupe de travail dans quelles tache doit etre afféctée la facture (Ex: GT Communication - Frais de bouche). NE PAS CREER DE NOUVEL ARTICLE SANS VALIDATION PAR LE GROUPE COMPTA
  2. Description : Décrire le contenu de la facture. Si tous les articles achetés sont pris en charge par le même groupe de travail et poste de dépense , alors une ligne suffit - Dans ce cas, inscrire quantité 1, et la somme totale. Par contre, si dans une même facture, certains articles sont pour différents groupes de travail (ex : GT Coworking Terre & GT Coworking Arts graphiques), ou pour différents postes de dépense (Ex GT Coworking Arts Graphiques - Mobilier & GT Coworking Arts Graphiques - Outillage) alors créer différents articles.
  3. Taxes : Choisir Exo TVA : 0%
  4. Notes supplémentaire : Si l'avance à été faite par un membre de l'asso et non directement avec le compte de l'asso, inscrire par qui a été payé cette facture - Indispensable pour être remboursé !

Notes de reunions et TO DO Lists

12 avril = Point BR et BF

  • Demande de subventions : Celine propose de monter un sous groupe compta interressé à faire les demandes de sub et de rencontrer le contact MEL (Sebastien Plion) pour une sub en 2017. Contacter Celine si interressé par le sujet.
  • BR : Sur le doc de celine, severine modifie une version projet pour relecture par tous et dispaching des couts en consequence
  • BP : Chacun peut amender le doc pour la partie Fonctionnement batiment (sous forme de commentaires) FIXME
  • Melinda : demande aux groupes de travail de donner leurs budgets souhaités pour 2017 (chiffre minimum et chiffre ideal)

Documents de travail du groupe Comptabilité et tresorerie

Fil de discussion sur slack : https://lacofabrik.slack.com/messages/@severine/details/

Document préparatoire d'organisation de la compta de la cofabrik https://docs.google.com/document/d/1P66uC7dQgtIdRfl1MUK_vYh2EbRe6ItS11rZCr0ReGo/edit#

tresorerie.txt · Dernière modification: 2017/11/17 17:38 par severine_jacob